基金帳戶的補登? 

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基金帳戶的補登?

文章JC182 » 2009-03-17, 10:20

因為才購入 v26 版本..正努力學習軟體和著手應用..但..似乎沒搞清楚帳戶之間的邏輯會有很大的問題..(因為有看到A to B 但..改了A ...在相對B的資料卻不會自動更新等)..很多邏輯和對應關係..Microsoft Money 都處理的很好..

Anyway.. 因為基金帳戶已經投資了很多年了..要怎麼補登到基金帳戶記帳和追蹤呢?

因為每一筆基金都是相對應到銀行帳戶扣款..我若補登了歷史資料..那是不是我新建立的相對應銀行會出現負值..(因為我相對應銀行期初都是 0 )

請指導..謝謝了
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JC182
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Re: 基金帳戶的補登?

文章ezwork » 2009-04-06, 15:58

大財庫的基金帳戶設計是可以允許從中間開始記帳,不需要補登歷史資料的,
如果您想要保留以前完整的歷史資料,那就必須也要重新建立扣款的銀行帳戶歷史資料。
不然等到補登完基金的歷史資料後,再逐一刪除掉對應的銀行帳戶產生的扣款資料也可以。
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