貸款帳戶和支票的用法,這樣對嗎 

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貸款帳戶和支票的用法,這樣對嗎

文章Q軟糖 » 2009-06-25, 11:01

客服您好:
我們公司與廠商的結算方式是以開支票來結算的。
我先說說我的做法,你幫我看一下這樣做對不對:

前提是銀行已設定好了甲存帳戶和銀行帳戶。
例如:
某廠商4月的帳款是10萬,在公司放款日(20號)開2個月(即6月28日)支票回寄給對方。
那麼在20日當天,我在<<貸款帳戶>>已設定的<<廠商帳款>>新增一筆 支票兌現日期為6月28日款項
然後,這筆款項會在<<未來30天繳款提醒>>出現對吧,當在銀行已軋好甲存後,然後再從<<未來30天繳款提醒>>中繳這一筆,由甲存帳戶來繳,

這樣做對嗎?
Q軟糖
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註冊時間: 2008-12-12, 11:23

Re: 貸款帳戶和支票的用法,這樣對嗎

文章ezwork » 2009-06-25, 15:49

沒錯,就是這樣。
ezwork
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文章: 1946
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