基金跟股票的投資該如何記帳? 

使用大財庫對於《投資帳戶》的問題討論與小技巧分享

文章ezwork » 2007-02-01, 20:18

基金跟儲蓄型保單有點類似,都是固定時間要支付一筆錢,
已支付出去的是資產,但未支付的不算是負債,
所以建議使用保單管理的功能開立新帳戶來管理基金的帳。

股票就需要開立“投資理財”的帳戶來管理了,
只是股票從您買到賣的這段期間裡,EzWork並無法提供您漲跌當時的資產統計,
她只能幫您管理買點與賣點的投資損益計算,
換句話說,您只要買的時候記個帳,EzWork就會將它當做固定沒有漲跌的資產,
一直等到您將股票賣出後記帳並點選“結案”時,EzWork才會計算盈虧。
ezwork
Site Admin
 
文章: 1946
註冊時間: 2007-01-31, 18:16

文章d89422158 » 2007-06-21, 00:50

沒有完善的投資帳戶真的很不方便,完全不符何現今重視理財關念的社會需求,請主版主加快腳步,規劃好一套完整的理財版面,可分股票,基金,期貨..等,就拿現有的投資理財版面來講,完全不適合管理股票投資,沒有成交單價,手續費,交易稅等項目,只能不專業的全記在摘要欄,不能一目了然的看出近期的投資情況,還有重點是有股票股利時不知如何去記錄,這是一個很大的茫點,請求版主快快規劃好,為一群期望藉由理財投資致富的同好謀點福利,謝謝
d89422158
Member
 
文章: 10
註冊時間: 2007-06-14, 14:40

文章ezwork » 2007-06-21, 08:42

謝謝您的建議!
但是目前已完成了專業基金的記帳部分,
股票還沒完成,為了先服務部分的用戶,
打算先發行 EzWork v2.2,提供基金的記帳功能給大家先用,
股票的部分將會加快腳步,盡快實現!
ezwork
Site Admin
 
文章: 1946
註冊時間: 2007-01-31, 18:16

文章ezwork » 2007-06-23, 14:20

現在從我們官方網站下載下來的 EzWork 就是 2.2 版的了,
新增加了 基金投資 的記帳專區,
還望各界不吝指教!
ezwork
Site Admin
 
文章: 1946
註冊時間: 2007-01-31, 18:16


回到 投資帳戶的使用

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 8 位訪客

cron